引子

第一章 財務資金規劃如何承接企業的中長期戰略規劃

一、財務（資金）戰略對企業戰略的無縫承接

二、企業財務（資..............與機會選擇

簡練：我公司財務（資金）戰略--SWOT的因素定性分析

三、承接企業戰略.........(資金)戰略

第二章 財務資金規劃如何適配企業中長期經營規劃

一、財務（資金）規劃對企業中長期經營規劃的作用

二、如何協調...........資）能力之間的關系

三、財務（資金）預測在企業中長期經營中的核心表現

四、企業中長............源規劃的關系

五、企業中長期發展的核心---收入增長與資金需求

六、企業中長期銷......供給規劃

案例：企業在（資金）穩定狀態下的收入可持續增長率

案例：“超資金能力”的高速增長--所需的資金從哪里來？

演練：我公司的收入目標與資金供給的關系

七、收入目標（實際）增長超過可持續增長時的資金供給規劃

第三章 收入目標規劃下的企業資金預算管理系統優化

一、企業的 “現金三大部分”與“經營三大定性”

二、資金管理目標如何倒逼企業從“籌資杠桿型”向“經營杠桿型”邁進

三、企業年度主..........行現金流“強掛鉤”指標

四、“前&中&后”的企業資金全面預算系統性管理

五、企業的..........程的管控

六、企業資金全程實務與資金盈缺分析管理

演練：展示與評估我司的年度資金預算資料

第四章 企業現金流風險識別預警機制與營運資本管理

一、企業現金流風險16種表現及識別預警機制

二、企業資金的加速流動帶來“現金流的價值”

三、企業...............”之間的管控

四、企業營運資本管理：資金占用與資金來源

五、運營資............“現金”的三大周期

演練：總結并審視本公司的營運資本的流動性

第五章 構建以凈現金流為導向下建工項目管理系統

一、項目........鏈&價值鏈的齊頭并進

二、以利潤/現金流為導向下項目的全生命周期預算管理模式

三、從................支出控制節點

四、從“動態”角度看項目現金收支的控制要點

五、利潤/現金流導向下項目全周期“效益暨現金流”管控

六、項目的全周...........“三大”收益的管控

七、全周期中的成本失控與收益失效的“四大”表現及管控

八、項目成本支.............成本支出”系統思維

九、公司管項目成本支出的流程規范與制度要求

演練：以往我們公司的項目案例：收益失控表現？成本失控表現？

第六章 企業融資戰略制定與落地執行實務操作之道

一、如何構建企業融資運作的能力

二、企業..........模型的運用

三、企業..............焦點” 原則

四、企業要充分運用內源式融資方式

五、企業的債權類與股權類融資的模式

六、企業融資模式與優選排序

總結：構建企業中長期財務規劃與資金管控體系