引子

第一章 企業現金流及營運資本管理核心

一、本行業集團企.........理最優組織架構

二、現金流管理部門在企業集團的角色與定位

三、現金流管........險管理與定位

四、行業特點與之匹配的現金流管理的目標

五、企業現......度與內控流程

第二章 企業資金池管理模式與本行業案例

一、企業資......要點與解析

二、企業資金池的功能解析與優勢

三、完善企業資金池管理的模式

四、解決企業資金池管理模式的問題

第三章 企業現金流集中管理與行業實現形式

一、如何建立......現金流集中監控系統

二、如何建立企業共用銀行集中賬戶

三、企業.........運作方式

四、企業結算.........重點與難點解決

五、企業財務中心的作用與運作流程

六、企業“財務中心.........心”管理解析

第四章 項目的現金流動性與風險管理之道

一、項目的現金流動性管理與核心

二、項...........算管理

三、.......賬款的管理

四、項目的應付款的管理

五\............內部調撥與管理

六、項目的資金風險表現與應對之道

第五章 企業融資的渠道與資金成本管理

一、內源融.........資的渠道與方式選擇

二、傳統...........資的渠道與融方式選擇

三、創新融資的渠道與方式選擇

四、運營...........成本承擔方法

第六章 建立企業現金流管理的智能系統

一、企業現金流管理系統的智能模式

二、企業.............智能使用

三、實現集中化現金管理的財務共享中心模式

總結：