引子

第一章 企業(yè)現(xiàn)金流及營運資本管理核心

一、本行業(yè)集團企.........理最優(yōu)組織架構(gòu)

二、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團的角色與定位

三、現(xiàn)金流管........險管理與定位

四、行業(yè)特點與之匹配的現(xiàn)金流管理的目標

五、企業(yè)現(xiàn)......度與內(nèi)控流程

第二章 企業(yè)資金池管理模式與本行業(yè)案例

一、企業(yè)資......要點與解析

二、企業(yè)資金池的功能解析與優(yōu)勢

三、完善企業(yè)資金池管理的模式

四、解決企業(yè)資金池管理模式的問題

第三章 企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與行業(yè)實現(xiàn)形式

一、如何建立......現(xiàn)金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立企業(yè)共用銀行集中賬戶

三、企業(yè).........運作方式

四、企業(yè)結(jié)算.........重點與難點解決

五、企業(yè)財務(wù)中心的作用與運作流程

六、企業(yè)“財務(wù)中心.........心”管理解析

第四章 項目的現(xiàn)金流動性與風(fēng)險管理之道

一、項目的現(xiàn)金流動性管理與核心

二、項...........算管理

三、.......賬款的管理

四、項目的應(yīng)付款的管理

五\............內(nèi)部調(diào)撥與管理

六、項目的資金風(fēng)險表現(xiàn)與應(yīng)對之道

第五章 企業(yè)融資的渠道與資金成本管理

一、內(nèi)源融.........資的渠道與方式選擇

二、傳統(tǒng)...........資的渠道與融方式選擇

三、創(chuàng)新融資的渠道與方式選擇

四、運營...........成本承擔(dān)方法

第六章 建立企業(yè)現(xiàn)金流管理的智能系統(tǒng)

一、企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能模式

二、企業(yè).............智能使用

三、實現(xiàn)集中化現(xiàn)金管理的財務(wù)共享中心模式

總結(jié)：