引子

第一章 集團型企業現金流及營運資本管理核心

一、不同行業企業現..........的核心與內涵

二、本行業集團企業現金流管理最優組織架構

三、現金流管理部門在企業集團的角色與定位

四、現金流管............管理與定位

五、行業特點與之匹配的現金流管理的目標

六、集團型企業現金流管理制度與內控流程

第二章 集團型企業資金池管理模式與行業案例

一、集團型企業資金池的管理要點與解析

二、集團型企業資金池的功能解析與優勢

三、完善集團型..........理的模式

四、解決集團型企業資金池管理模式的問題

第三章 集團型企業現金流集中管理與行業實現形式

一、如何建立集團型企業現金流集中監控系統

二、如何建立.........集中賬戶

三、集團型企業內部銀行建立與運作方式

四、集團型企業..........點與難點解決

五、集團型企業財務中心的作用與運作流程

六、集團型企業“財務中心+結算中心”管理解析

第四章 集團型企業融資的渠道與資金成本管理

一、內源融資的渠道與方式選擇

二、傳統融資的渠道與方式選擇

三、創新融資的渠道與方式選擇

四、運營資本的資金成本承擔方法

第五章 集團型企業現金流動性與風險管理之道

一、集團型企業現金流動性管理與核心

二、集團型企........算管理

三、集團型企業應收賬款的管理

四、集團型企.........的管理

五、集團型企業資金內部調撥與管理

六、集團型企業資金風險表現與應對之道

第六章 建立集團型企業智能現金流管理的系統

一、集團型企業現..............的智能模式

二、集團型企業現金流管理系統的智能使用

三、實現集中化現金管理的財務共享中心模式

總結：