引子

第一節 集團類企業現金流管理的要點解析

一、集團企業現金流管理組織架構應該是怎樣的

二、現金流管理部門在企業集團中的角色是什么

三、現金流。。。。。。。。的風險定位是什么

四、集團性現金流管理的目標是什么

第二節 如何正確地選擇集團企業現金流管理模式

一、集團企業..........與建設思路

二、集團企業現金流管理模式的運作過程是什么

三、如何克........流管理的難點

四、如何抓住建立集團企業現金流管理的重點

第三節 集團企業現金池管理模式與案例解析

一、企業集團現金池的要點解析

二、企業集....................析與優勢

三、如何建立與完善企業現金池管理的模式

四、如何解決企業現金池管理模式中的問題

第四節 集團企業現金流集中管理與主要實現形式

一、如何建立集團企業現金流集中監控系統

二、如何建立集團企業共用銀行集中賬戶

三、集團企業內部銀行建立與運作方式

四、集團企業結算中心的運作重點與難點解決

五、集團企業財務中心的作用與運作流程

六、集團企業“財務中心+結算中心”管理解析

第五節 建立企業司庫管理系統的核心基礎

一、企業司庫管理的新涵義與司庫體系建設

二、新時代.........理好的關系

三、如何定義企業司庫的資金管理角色定位

四、新時代.......圍有哪些

第六節 如何建立適合的企業司庫管理體系

一、企業司庫管理體系建設驅動因素分析

二、變革........的經濟環境

三、如何管理金融的資源從而形成持續的競爭優勢

四、企業集..................與分析

五、財務公司在企業司庫體系建設中的地位與優勢

六、企業司庫管理體系建設的架構與落地實務

第七節 企業司庫管理系統與各銀行的關系管理

 一、信用評級和銀行信用管理

一、企業（集團）的信用如何評級

二、企業（集團）的信用評級方法有哪些

三、企業（...............程是哪些

四、信貸審查中的重點領域及銀行關注焦點有哪些

五、企業的.......系有哪些

六、銀行關系管理的建設目標

七、企業與銀行關系管理現存問題分析

八、銀行.............與方法

九、企業與銀行的合作績效如何評價

第八節 企業司庫管理系統的風險與管理措施

一、企業司庫管理系統有哪些風險類型

 二、企業司庫風........系與職責

 三、企業司庫風險管理的流程是哪些

 四、企業司庫的外部市場風險..........

 五、企業資金流動性的風險與管理

第九節 企業司庫未來價值與發展趨勢判斷

一、企業................模式的升級

二、企業司庫怎樣才能促進技術的深化與應用

三、企業司庫怎樣與組織人才的建設相匹配

總結：