引子

第一節 如何加強銀行賬戶的統一與集中的管理

一、為何將銀行賬戶的開立/變更/注銷納入統一管控

二、如何實施........系統臺賬的管理

三、建立銀行賬戶的開立標準與合作銀行的準入名單

四、怎樣嚴格.......數量

五、怎樣實現銀行賬戶與銀企直聯的全覆蓋

六、怎樣實行...............與動態監控

第二節 如何加強集團企業的資金集中與管理

一、建立以財務公司/資金中心為資金集中管理的平臺

二、如何建......跨區域的“資金池”

三、怎樣才能做好子企業資金的定期歸集

四、特殊情........賬戶的資金歸集

第三節 如何加強集團公司的資金預算管理及約束管理

一、“量入為出&...............運用

二、子公司如何細化資金預算與業務計劃的銜接

三、“有預算不超支&無預算不開支” 的具體運用

三、嚴控預算外支出與履行的審批程序

第四節 如何嚴格管理集團各個公司的債務與融資

一、集團層........總額與銀行授信資源

二、集團層面怎樣合理的安排債務融資品種和期限結構

三、各個公司怎樣有效控制帶息負債增長規模

四、如何................投的資金風險

五、如何發揮集團整體信用優勢

六、如何多渠道/多品種/多方式降低融資成本

七、防止資...............”的問題

第五節 如何加強集團各公司的資金結算與規范管理

一、怎樣建立集團電子結算平臺及其統一對外接口

二、怎樣實..........電子結算

三、現金業務怎樣結合“資金池”統一對外結算

四、怎樣規................及審批權限

五、如何實現業財信息的共享與合規的管控

第六節 怎樣加強集團各個公司票據使用與高效管理

一、如何依托信息系統建立集團統一的“票據池”

二、怎樣實........的線上管理

三、怎樣充分利用票據參與結算并提高票據使用效率

四、如何探索............統籌使用

第七節 怎樣加強并提升各個公司應收款項清收與管理

一、怎樣加強集團的供應商與客戶債權債務的統一管理

二、怎樣推.........戶信用體系

三、如何明確各等級供應商與客戶的預付/賒銷賬款的期限比例

四、如何....................態變化

五、怎樣實現動態調整信用等級并及時在集團內共享

六、怎樣提升集團各企業債權債務的核對與處理

七、怎樣建立應收款項清收責任制與配套激勵約束機制

八、怎樣依法處置抵債資產并盡快回籠資金減少損失

第八節 怎樣加強集團各個公司的借款與融資擔保管理

一、怎樣將借款和融資擔保納入信息系統統一管理

二、怎樣嚴禁對集團外無股權關系企業提供借款

三、金融子企業如何在批準業務范圍內開展的對外借款

四、對子企業借款怎樣進行綜合評估風險及收益審慎開展

五、對金融子企業和未納入合并范圍的參股企業為何不得提供借款

第九節 怎樣加強境外子企業的資金風險管理

一、境外企業銀行賬戶的開立/注銷如何統一管理

二、如何實現對銀行賬戶的全球動態監控

三、已經停止開展業務的銀行賬戶如何及時清理。

四、符合屬地.......理及統籌調度

五、如何進一步建立境內外貨幣一體化“資金池”

六、怎樣..........算統一平臺

第十節 怎樣加強集團企業的供應鏈金融及服務管理

一、突出行業鏈長優勢并提供優質高效的供應鏈金融服務

二、怎樣靈......活存量資金。

三、為何要嚴控供應鏈金融業務范圍

四、哪些.............資擔保

五、為何嚴禁開展融資性貿易業務及虛假的貿易業務

第十一節 怎樣做到司庫系統對戰略決策的有效支持與管理

一、如何增強與完善司庫信息系統功能

二、怎樣.........時識別風險

三、怎樣開展關鍵業務大數據分析并優化資金預算管理

四、怎樣......................融資方案

五、如何進行資金全流程分析并提供決策的支持

第十二節 怎樣不斷強化集團公司的資金風險管理與防控

一、怎樣嚴格防范集團公司的資金舞弊性風險

二、如何嚴格防范集團公司的資金合規性風險

三、怎樣嚴.........流動性風險

四、如果嚴格防.................市場風險

第十三節 如何扎實推進司庫信息系統開發與優化建設

一、怎樣才能做好信息系統的設計

二、增壓才能做好信息系統的建設

三、怎樣才能做好信息系統的安全

四、怎樣才能做好信息數據的管理

五、全面做好司庫體系建設的工作保障

課程總結：