【課程收益】：

資金管理是企業財務管理中的重中之重，是企業的核心競爭力和盈利能力的具體體現。在經濟增速下滑的當代，越來越多的企業更加重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業的資金使用效率和效益，能使企業在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業的長久發展與不斷壯大。

《企業資金之全價值鏈管理》課程，是基于企業領先的資金管理實踐，從理論到實際操作方式方法，從企業發展戰略到日常現金管理，系統全面地介紹了企業資金的全價值鏈管理內容：規避現金實物風險、提升日常現金使用效率的現金管理，代表企業經營效率的營運資金管理，代表企業發展戰略層面的企業財務戰略、資本架構和資金成本，與現金流風險相關的外匯風險、信用風險、交易對手風險管理，以及中小型企業資金管理、融資產品創新和股權融資等。

通過學習，學員深刻理解營運資金的核心方法，全面理解基于企業戰略統馭下的營運資金管理目標和結果，通過商業模式的不斷優化，提升營運資金運作效果，構建先進營運資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進營運資金管理中的風險控制和防范措施。

 

【培訓對象】：

董事長，總經理，副總、財務總監、財務經理

【培訓時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節 企業營運資金管理的概述

一、企業營運資金管理的目標

二、企業資金的管理體系構建

三、企業管控架構與資金管理協同

四、現金流管理流程與方法

第二節 企業營運資金管理的幾大方面

一、企業營運資金的范圍

二、企業營運資金的管理組織

三、企業營運資金的管理流程

四、企業營運資金的管理指標

五、企業營運資金的資金分析

六、企業營運資金的目標制定

第三節  企業現金管理的方式方法

一、企業現金管理的使命

二、企業現金管理的職能

三、企業銀行賬戶的管理

四、企業長短期資金計劃管理

五、企業資金集中管理模式

六、企業現金流動性風險與短期投融資

第四節 企業運營資金流與財務分析

一、企業財務報表的構成

二、企業三大財務報表分析
三、企業運營資金流風險分析案例

第五節 企業投資與融資的產品

一、企業投資的產品種類與分析

二、企業傳統融資產品的種類與分析

三、企業創新融資產品的種類與分析

四、企業私募股權創新融資產品分析

第六節 公司資本架構與投融資策略

一、企業的業務風險與財務風險

二、企業資本管理體系架構

三、企業資本管理的規劃模型與方法

四、企業資本管理的資本架構管理策略

第七節 企業的資金成本與項目預算管理

一、企業運營資金的成本

二、企業運營資金成本的計算

三、項目的資金預算方式方法

四、不同行業資金成本的差異      

第八節 其他相關管理簡介

一、企業外匯資金的風險管理

二、客戶信用風險的管理

三、銀行關系的管理

四、中小型企業的資金管理

總結：

一、企業資金的災備管理

二、企業資金的中心系統

三、企業資金的監控系統

四、企業資金管理的信息系統

 

 

后附：

許愿個人簡介

 

【個人信息】

戶口駐地：廣州      手機：13826442727      QQ:1076296350

微信：mayun18888    郵箱：xuda188@163.com  

 

【資歷閱歷】

◆資本、投資、財務及稅務“四棲”實戰專家講師

◆馬云（中國）財稅實戰研究院首席專家講師

◆中國國際稅務咨詢公司（國稅總局下屬）財稅專家講師

◆國家稅務總局稅務專家庫知名講師

◆“十三五”國企改革與城鎮化之政府顧問導師

◆25年歷任國企及上市集團企業財務高管

◆中國十大優秀財稅管理講師

◆北大清華財大廈大中大等EMBA財經課程客座教授

◆100多家企業財稅資本落地輔導經驗

◆5000多家財務非財務與資本培訓經驗

◆300000多人次財務非財務與資本培訓講師經驗

◆近20家上市公司（含新三板）財稅輔導案例

◆近10家國企改革與城鎮化輔導案例

 

【授課風格】

充滿激情 幽默風趣  案例豐富 實戰演練 通俗易懂

 

【課程領域】

財務管理、稅務籌劃、資本股權、投融資、新三板、IPO、國企改制等領域

 

【主講課程】

系列01：財務分析管理類

01.01《財務大數據分析與企業價值管理》課程

01.02《企業成本管理與精細化控制實務》課程（財）

01.03《企業財務分析與精細管理》課程

01.04《行業非財高管之財務運營管理》課程（非）

01.05《工業企業財務報表與分析技能》課程

01.06《工業企業財務報表與分析技能》課程（詳）

01.07《決策人之財務管理與稅收籌劃 》課程（非）

01.08《財務管理優化提升企業價值》課程

01.09《超級全面預算編制與管理實務》課程

01.10《跨行業成本精細化核算與控制實務》課程（非）

01.11《企業財務分析與風險防范》課程

01.12《酒店業非財高管之財務運營管理》課程（非）

01.13《行業財務報表閱讀與分析報告》課程

01.14《財務內控暨徹底清除財務黑洞》課程

01.15《營改增后工程項目財務管理與實務操作》課程（非）

01.16《企業資金之全價值鏈管理》課程

系列02：稅務籌劃與稽查應對類

02.01《營改增后房地產業稅務籌劃與稽查應對》課程

02.02《2016營改增政策解析與實務應對》課程

02.03 《工業企業營改增政策解析暨實務應對》

02.04《營改增政策與企業頂層設計》課程

02.05《建筑安裝業“營改增”實務操作與管理轉型》課程

02.06《營改增后行業稅務稽查與風險化解》課程

02.07《營改增后行業稅務籌劃與合理節稅技巧》課程

02.08《房地產業營改增實務”暨管理轉型》課程

02.09《電力企業“營改增”風險應對與管理轉型》課程

02.10《海外移民和稅務規劃暨投資財富最大化》課程

系列03：投資金融股權類

03.01《投資項目分析管理與案例分享》課程

03.02《電力項目投資評估與資產管理》課程

03.03《“馬云”式合伙人制暨股權架構實務》課程

03.04《股權激勵與基于價值創造的合伙人制度》課程

03.05《構建企業股權激勵體系及節稅籌劃》課程

03.06《PPP政策操作流程及實戰案例分析》課程

03.07《構建商業地產資產管理暨增值體系》課程

03.08《資產評估實務操作與案例分析》課程

03.09《新型城鎮化之舊城改造融資與創新實務》課程

03.10《互聯網金融與企業稅收籌劃分享》課程

03.11《悟道財富守護真諦--誰也拿不走的財富奶酪》課程

03.12《財務公司如何構建產業鏈金融體系》課程

03.13《資產評估實務操作與案例分析》課程

系列04：上市掛牌資本運作類

04.01《企業掛牌新三板實務暨財稅體系》課程

04.02《新三板公司市值管理秘密特訓營》課程

04.03《上市公司信息披露實務與風險應對》課程

04.04《注冊制下公司IPO上市操作實務》課程

04.05《上市公司治理與規范運作實務》課程

04.06《公司治理結構案例分析與思考》課程

04.07《公司并購實務操作與風險防控》課程

04.08《資本運作策略暨投融資操作實務》課程

系列05：國企及其他類

05.01《國企混改政策和法人治理案例與思考》課程

05.02《國有企業混和所有制改革政策解讀》課程

05.03《國企混合所有制改制與資本運營實務》課程

05.04《國企混合所有制改制與上市實務》課程

05.05《國企改制實務與上市股權激勵》課程

05.06《構建集團公司供應鏈增值體系》課程

 

【授課地點】

全國各地，包括廣州、深圳、佛山、中山、東莞、湛江、武漢、鄭州、長沙、桂林、廈門、成都、石家莊、南京、杭州、上海、北京、烏魯木齊、哈爾濱、重慶、西安等幾省市教授相關課程。

 

【授后服務】

課后免費非現場解決企業實際遇到的問題。

 

【授課行業】

長虹、TCL、格力、美的、東寶等上市或制造業類……萬達、萬科、綠地等房地產業類……廣電運通、華為、小米等移動電子業……世界第一的普華永道等會計師事務所類……中國能源、中國交通、中國建設、中國核能、國家電網、南方電網、中國移動、中聯通等央企國企類……中國銀行、中國建行、民生銀行、廣發銀行等金融業類……以及大量的外商投資業、中外合資企業、養老與醫療業、商業企業、電力業、建筑裝飾業、服飾業、物流業等行業……及協會\商會\會員企業……累計10000多家企業100000人次