第

一節(jié) 集團類企業(yè)現金流管理的要點解析

一、現金流管理的內涵有哪些

二、集團企業(yè)現金流管理組織架構應該是怎樣的

三、現金流管理部門在企業(yè)集團中的角色是什么

四、現金流管理部門在企業(yè)集團中的風險定位是什么

五、集團性現金流管理的目標是什么

六、集團企業(yè)現金流管理制度與內控如何做的更好

第二節(jié) 集團企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金的管理組織

二、企業(yè)營運資金的管理流程

三、企業(yè)營運資金的管理指標

四、企業(yè)營運資金的資金分析

五、企業(yè)營運資金的目標制定

第三節(jié) 如何正確地選擇集團企業(yè)現金流管理模式

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四、如何抓住建立集團企業(yè)現金流管理的重點

案例分析

第四節(jié) 集團企業(yè)的資金成本與項目預算管理

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四、不同行業(yè)資金成本的差異   

第五節(jié) 集團企業(yè)現金池管理模式與案例解析

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四、如何解決企業(yè)現金池管理模式中的問題

  案例分析

第六節(jié) 集團企業(yè)現金流集中管理與主要實現形式

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案例分析

第七節(jié) 集團企業(yè)現金流動性如何進行管理

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五、集團企業(yè)營運資本投融資策略

案例分析

第八節(jié) 集團企業(yè)應收賬款的信用與風險管理

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三、企業(yè)集團應收賬款的信用風險轉移手段

案例分析

第九節(jié) 集團公司資本架構與投融資策略

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四、企業(yè)資本管理的資本架構管理策略

第十節(jié) 企業(yè)集團的現金流分析與規(guī)劃

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二、如何制定與管理企業(yè)集團的現金流預算

案例分析

第十一節(jié) 如何建立智能的企業(yè)集團的現金流管理系統

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第十二節(jié) 實現集中化現金管理的財務共享中心模式