企業現金流量管理是企業財務管理中的重中之重，是企業的核心競爭力和盈利能力的具體體現。在經濟增速下滑的當代，越來越多的企業更加重視現金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業的資金使用效率和效益，能使企業在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業的長久發展與不斷壯大。

課程是基于企業領先的資金管理實踐，從理論到實際操作方式方法，從企業發展戰略到日常現金管理，系統全面地介紹了企業資金的全價值鏈管理內容：規避現金實物風險、提升日常現金使用效率的現金管理，代表企業經營效率的營運資金管理，代表企業發展戰略層面的企業財務戰略、資本架構和資金成本，與現金流風險相關的外匯風險、信用風險、交易對手風險管理，以及中小型企業資金管理、融資產品創新和股權融資等。

通過學習，學員深刻理解營運資金的核心方法，全面理解基于企業戰略統馭下的營運資金管理目標和結果，通過商業模式的不斷優化，提升營運資金運作效果，構建先進營運資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進營運資金管理中的風險控制和防范措施。