明確現(xiàn)金流在財務工作中的重要作用，以及現(xiàn)金流管理的主要工作要點，通過對不同規(guī)模的企業(yè)現(xiàn)金流管理要求，選擇適合本企業(yè)的現(xiàn)金流管理辦法及業(yè)務為流程。

一、現(xiàn)金流是企業(yè)的血液

二、常見的現(xiàn)金流問題

三、財務總監(jiān)工作位置

四、 財務總監(jiān)現(xiàn)金流工作要點

五、企業(yè)現(xiàn)金流的分類

六、現(xiàn)金流的管理機構

七、現(xiàn)金流管理人員要求

八、微小企業(yè)現(xiàn)金流管理辦法

九、中小企業(yè)現(xiàn)金流管理辦法

1.中小企業(yè)資金審批流程

2.現(xiàn)金流管理制度

十、集團企業(yè)現(xiàn)金流管控辦法

1、 人民幣現(xiàn)金池結構圖

2、 外幣現(xiàn)金池結構圖

十一、超大集團的財務公司模式

1、 集團設立結算中心辦法

2、 財務公司管理模式

3、 西門子財務公司資金管理

十二、立人集團債務重組自救

十三、匯凱集團花小錢買巨債

十四、長虹的應收賬款和壞賬

十五、 融資租賃小錢也能做大事

十六、商業(yè)匯票也是錢

十七、巧用非貨幣性交易

十八、投那個看現(xiàn)金流

十九、覺察“小金庫”

二十、中國最便宜的資金

二十一、關于發(fā)債券——私募債

二十二、風投要不要

二十三、分割股票的好處

二十四、應付賬款應付嗎

二十五、熟悉才能有效管理

二十六、把銀行變成您的保險柜

二十七、存貨核定小技巧

二十八、采購價格監(jiān)管技巧

二十九、63個現(xiàn)金流管理實用技巧

1、 貨幣資金的管理

2、 采購業(yè)務的現(xiàn)金流管理

3、 采購業(yè)務的現(xiàn)金流管理

4、 生產(chǎn)過程現(xiàn)金流管理

5、 銷售業(yè)務現(xiàn)金流管理

6、 籌資性現(xiàn)金流管理

7、 信息化必由之路