明確現金流在財務工作中的重要作用，以及現金流管理的主要工作要點，通過對不同規模的企業現金流管理要求，選擇適合本企業的現金流管理辦法及業務為流程。

一、現金流是企業的血液

二、常見的現金流問題

三、財務總監工作位置

四、 財務總監現金流工作要點

五、企業現金流的分類

六、現金流的管理機構

七、現金流管理人員要求

八、微小企業現金流管理辦法

九、中小企業現金流管理辦法

1.中小企業資金審批流程

2.現金流管理制度

十、集團企業現金流管控辦法

1、 人民幣現金池結構圖

2、 外幣現金池結構圖

十一、超大集團的財務公司模式

1、 集團設立結算中心辦法

2、 財務公司管理模式

3、 西門子財務公司資金管理

十二、立人集團債務重組自救

十三、匯凱集團花小錢買巨債

十四、長虹的應收賬款和壞賬

十五、 融資租賃小錢也能做大事

十六、商業匯票也是錢

十七、巧用非貨幣性交易

十八、投那個看現金流

十九、覺察“小金庫”

二十、中國最便宜的資金

二十一、關于發債券——私募債

二十二、風投要不要

二十三、分割股票的好處

二十四、應付賬款應付嗎

二十五、熟悉才能有效管理

二十六、把銀行變成您的保險柜

二十七、存貨核定小技巧

二十八、采購價格監管技巧

二十九、63個現金流管理實用技巧

1、 貨幣資金的管理

2、 采購業務的現金流管理

3、 采購業務的現金流管理

4、 生產過程現金流管理

5、 銷售業務現金流管理

6、 籌資性現金流管理

7、 信息化必由之路