一、項目擴建背景及目標

1．項目擴建的背景

（1）國內外形勢分析，如下表所示。

（2）企業現有情況

①企業現有產品種類概況（具體內容略）。

②企業的技術裝備及硬件設施概況（具體內容略）。

③企業的管理水平（具體內容略）。

④企業在同行業中的地位（具體內容略）。

⑤企業的人力資源狀況（具體內容略）。

2．項目擴建后的目標

項目的擴建目標是指項目擴建后能達到的產能和取得的效果，它將作為項目驗收的主要依據（具體目標略）。

二、項目擴建后的市場預測分析

1．產品國內外需求及市場預測

（1）市場需求現狀分析（具體內容略）。

（2）主要目標市場的初步預測（具體內容略）。

2．國內已有和在建同類項目市場分析

（1）國內已有和在建同類項目的生產能力（具體內容略）。

（2）國內已有和在建同類項目的產量情況（具體內容略）。

（3）國內已有和在建同類項目變化趨勢的初步預測（具體內容略）。

3．國內已有和在建同類項目產品的進出口情況（具體內容略）。

4．國內已有和在建同類項目的國際市場前景的初步估計（具體內容略）。

三、項目擴建后的產品方案和生產方案

1．主要產品及副產品具體方案，如下表所示。

2．產品方案合規情況，如下表所示。

3．對擴建后生產方案的初步分析（具體內容略）

（1）擴建初步備選方案（具體內容略）。

（2）優選方案（具體內容略）。

四、項目擴建工藝技術初步方案

1．工藝路線和生產方法簡述（具體方法略）。

2．工藝技術（軟件）來源的選擇與初步比較（具體內容略）。

3．需要引進技術和進口設備概況

需要引進技術和進口設備概況主要包括范圍、內容、國別及廠商的篩選等（具體范圍略）。

五、項目擴建原材料、燃料和動力的供應分析

1．原材料和燃料供應分析，如下表所示。

2．資源品位、成分分析（具體內容略）。

3．動力資源供應分析如下表所示。

六、擴建條件和場址初步方案

1．擴建地點的自然條件和社會、經濟條件（具體內容略）。

注：應指明擴建地點是否符合當地規劃的要求。

2．場址方案選擇的初步意見（具體內容略）。

七、公用工程和輔助設施初步方案

1．公用工程初步方案（具體內容略）。

2．輔助設施初步方案（具體內容略）。

3．土建（建筑與結構）初步方案（具體內容略）。

八、環境保護

1．擴建項目環境概況（具體內容略）。

注：擴建項目環境概況包括擬建場址周圍大氣、地面水、地下水、噪聲等環境質量狀況。

2．企業“三廢”排放和環保工作情況（具體內容略）。

3．擬建生產裝置污染源的位置、所排污染物的種類數量、濃度、排放方式（具體內容略）。

4．擬采用的原料路線、工藝路線、主要生產裝備的初步方案是否符合清潔生產的要求（具體內容略）。

5．環境保護和綜合利用的初步方案（具體內容略）。

注：環境保護和綜合利用的初步方案遵循“達標排放”、“總量控制”、“以新帶老”的環保原則。

九、項目實施初步規劃

1．擴建工期總體規劃

擴建工期初步規劃的原則是把停產或減產損失減少到最低限度（具體內容略）。

2．項目擴建進度，如下表所示。

十、投資估算和資金籌措方案

1．投資估算

（1）擴建投資估算

①主體工程和協作配套工程所需的擴建投資估算（具體內容略）。

②外匯需要量估算（具體內容略）。

（2）固定資產投資方向調節稅估算（具體內容略）。

（3）初步計算擴建期利息（具體內容略）。

（4）流動資金估算（具體內容略）。

（5）擴建項目工程總投資

①固定資產投資（具體內容略）。

②流動資金（具體內容略）。

（6）報批項目總投資（具體內容略）。

2．資金籌措方案

（1）資金來源

①項目資本金（具體內容略）。

②貸款資金（具體內容略）。

（2）逐年資金籌措數額和初步安排使用方案（具體方案略）。

十一、經濟效益和社會效益的初步評價

1．產品成本和費用估算（具體內容略）。

2．財務分析

（1）靜態指標

①投資利潤率（具體分析略）。

②投資利稅率（具體分析略）。

③資本凈利潤率（具體分析略）。

④投資回收期（具體分析略）。

⑤全員勞動生產率（具體分析略）。

（2）動態指標

①全投資財務內部收益率（具體分析略）。

②全投資財務凈現值（具體分析略）。

③自有資金財務內部收益率（具體分析略）。

④自有資金財務凈現值（具體分析略）。

（3）借款償還能力分析（具體分析略）。

（4）外匯平衡能力分析（具體分析略）。

（5）不確定性分析（具體分析略）。

3．國民經濟分析

（1）內部收益率分析（具體分析略）。

（2）凈現值分析（具體分析略）。

4．社會效益分析

（1）對節能的影響（具體影響略）。

（2）對環境保護和生態平衡的影響（具體影響略）。

（3）提高產品質量對用戶的影響（具體影響略）。

（4）對提高國家、地區和部門科技進步的影響（具體影響略）。

（5）對節約勞動力或提供就業機會的影響（具體影響略）。

（6）對減少進口節約外匯和增加出口創匯的影響（具體影響略）。

（7）對地區或部門經濟發展的影響（具體影響略）。

十二、結論與建議

1．結論綜述（具體內容略）。

2．存在問題（具體問題略）

3．建議（具體建議略）。

十三、附件

1．《項目可行性研究報告》。

2．《擴建項目場址選擇初步方案報告》。

3．主要原材料、燃料、動力供應及運輸等初步意向性文件或意見。

4．資金籌措方案初步意向性文件。

5．有關部門對擴建地址或征用土地的初步意見。

6．邀請外國廠商來華進行初步交流的計劃。

（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）