一、 費用管理

1、 用報銷管理

(1)費用類別

a、辦公費：各賣場所發(fā)生的辦公費用（包括復(fù)印、郵寄、電匯手續(xù)費等）

b、車費：  貨運及在所屬區(qū)域業(yè)務(wù)辦公的市內(nèi)交通費（包括的費、人力車、公交費）

c、通訊費：賣場電話費及業(yè)務(wù)發(fā)生的手機費

d、業(yè)務(wù)費：業(yè)務(wù)所發(fā)生的招待及送禮費用

e、差旅費：出差在外所發(fā)生的住宿、交通、通訊、招待費等

f、房租：  員工之家的租房費

g、廣告費：為產(chǎn)品宣傳推廣及開業(yè)策劃費用

(2)粘貼及填寫

a、 按費用分類進行粘貼，其中差旅費使用差旅報銷單，其余直接使用費用粘貼單；    費用報銷單的填寫要注明：報銷日期、報銷部門（賣場）、報銷人、報銷金額及費用類別（說明用途）

b、 差旅費報銷在填寫時須寫明出差地點、時間事由，差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)可見“差旅報銷制度費用標(biāo)準(zhǔn)”

c、 車費的發(fā)生要注明起止地點、日期及事由，公交小票分票價粘貼；特別要注明所屬的為貨運費還是業(yè)務(wù)辦公所用的市內(nèi)交通費

d、 客請送禮要注明招待事由、人物、時間及所招待禮品具體名稱

（3）票據(jù)附件

a、 員工租房費應(yīng)提供發(fā)票（允許范圍內(nèi)的稅額）、租賃協(xié)議及付款憑據(jù)

b、 所購辦公用品須提供購貨清單

（4）報銷日期

a、 公司管理人員報銷日定為每周五（與杭州圖創(chuàng)保持一致）

b、 每例會周期為讓面人員報銷日，報銷款在次日各店長工資卡中反映

（5）報銷規(guī)范

a、 店面統(tǒng)一設(shè)立費用報銷備查本，店員費用的報銷由店長審核確認(rèn)，直接從備用金中墊付并作相應(yīng)的費用記錄，以便定時與財務(wù)核對備用金往來

b、 店長負責(zé)在報銷日將所有報銷單證及費用備查本一起帶至運管專員處，運管專員依據(jù)店面費用規(guī)則給予費用審核（費用金額是否超標(biāo)、費用支出狀況是否超出時間使用比例、單證填寫是否符合標(biāo)準(zhǔn)等），根據(jù)備查本上員工報銷簽字審核員工報銷的內(nèi)容，確認(rèn)簽字認(rèn)可；費用規(guī)劃可參照各店面業(yè)務(wù)規(guī)劃中數(shù)據(jù)，若產(chǎn)生超標(biāo)現(xiàn)象則由店長直接找總經(jīng)理解釋，通過后方能報銷，并由總經(jīng)理通知運管人員調(diào)整費用標(biāo)準(zhǔn)

c、 運管專員審核后將報銷單交總經(jīng)理審批，再交至財務(wù)復(fù)審，確定票據(jù)的可使用性、把握費用的合理性，最終給予報銷；財務(wù)有權(quán)將不符合規(guī)定的報銷單證退回或作不予報銷處理