《基金公司的運營與財務管理》課程大綱

【課程對象】

1、企業董事長、總裁、總經理、財務總監、財務經理、主管會計、投融資負責人等中高層管理者；

2、金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業人員；                                          

3、其他有志于從事風險投資與私募股權投資工作的各界人士。

【課程目標】

1、掌握現代企業金融資本戰略的模型與基金公司運營模式；

2、 掌握私募股權基金的四大操作程序、企業并購重組策略、會計核算與財務管理；

3、從股權投資與企業高成長發展兩個維度，培養專業實戰的基金管理人；

4、高效實戰，分析國內外最新基金公司管理實戰案例，探討基金公司運營與財務管理策略，幫助學員將真實的實踐經驗和切實可行的解決方案結合在一起，通過具有豐富實戰經驗講師的講授和討論使學員學以致用、融會貫通。

【課程模塊】

【1】股權投資基金模式、法律和財務：

⑴   基金業的發展趨勢與模式；

⑵   私募股權投資基金概況

⑶   公司法/證券法/合伙企業法相關規定；

⑷   VC/PE財務戰略規劃；

⑸   VC/PE基金成立與投資的法律實務；

⑹   VC/PE基金的成立與投資的財稅安排；

【2】VC/PE股權投資基金設立募集：

⑴   國家創業（風險）投資優惠政策分析；

⑵    投資人結構與基金規范運作；

⑶   如何尋找有效投資人；

⑷   融資模式創新與融資平臺頂層設計；

⑸   基金規模大小與基金風險；

⑹   基金GP與LP的交易結構安排；

⑺   基金組織形式的比較與選擇；

⑻    基金管理團隊：知識、經驗、特質與激勵；

⑼   創業引導基金與產業基金的構建與實操案例分析。

【3】VC/PE股權投資基金項目投資：

⑴    項目選擇的產業定位與項目公司的管理基礎；

⑵   項目投資：操作流程與核心環節；

⑶   盡職調查：方法與工具；

⑷   公司價值評估：方法與工具；

⑸    商業計劃書：撰寫與研讀；

⑹   投資協議條款清單：解讀與分析；

⑺   投資交易：結構安排與風險控制；

⑻   VC/PE股權投資基金管理實操。 

【4】基金公司會計核算與財務管理：

⑴  基金會計科目與科目編號；

⑵   基金公司基本分計分錄；

⑶   私募股權投資基金業務會計處理；

⑷   證券投資基金業務會計處理；

⑸  融資業務特別處理（一、二、三）；

⑹   基金公司會計核算手冊；

⑺   基金公司財務制度設計；

⑻   基金公司財務分析；

⑼   基金公司稅務籌劃策略。

【5】VC/PE股權投資基金退出與財務模式

⑴   VC/PE基金退出機制：國外案例分析；

⑵    VC/PE基金退出機制：中國的實踐分析；

⑶   中國 PE退出策略的轉型；

⑷    私募退出經典案例解析；

⑸    基金退出財務管理模式。

【6】企業上市融資（IPO）與資本策略、財務準備：

⑴    企業IPO規劃與上市策略；

⑵    IPO上市路徑選擇與資源分析；

⑶   IPO上市條件與操作透視-最新形勢與事件；

⑷   國內外上市操作流程、核心環節與上市后運營管控策略；

⑸   國內上市與境外“紅籌”上市案例分析；

⑹   IPO財務規劃、財務準備與市值管理。