第1章  總則

第1條  目的

為加強對公司存貨領用與發(fā)放的控制和管理，保證物資提供及時、準確，避免因此造成不必要的損失，特制定本辦法。

第2條  范圍

本辦法適用于公司存貨領用與發(fā)出的相關控制與管理工作。

第3條  倉儲部負責存貨領用與發(fā)放的管理與執(zhí)行，其他相關部門提出領用申請及配合領用與發(fā)放工作的實施。

第2章  存貨領用

第4條  公司內部各部門需要領用存貨時，需經審批通過后方可領用，具體的存貨申請審批流程如下所示。

1．各領用部門填寫《領用單》，將需要領用的存貨名稱、規(guī)格、數量等信息填寫齊備后，送交部門經理審批簽字。

2．部門經理審批同意并簽名后，相關人員憑《領用單》到倉庫辦理領用手續(xù)。

3．倉儲部人員對所有《領用單》進行匯總，做好領料登記，填制《出庫單》（如下表所示）并交倉儲主管審核后執(zhí)行。

出庫單

                                                                       日期：  年   月  日

經辦人：                                                        主管：

第5條  注意事項

1．凡未辦理出庫單手續(xù)的，一律不得出庫。

2．超出領料限額的或重要的存貨需經過公司總經理審批后才能領用。

3．各種存貨的出售和轉讓，必須經總經理批準。

4．如果庫存物資不足，倉儲部經理應及時向采購部提出采購申請。

第3章  存貨發(fā)放

第6條  發(fā)放原則

對于在公司年度預算內且需按照生產經營計劃按時發(fā)放的存貨，應及時準確進行發(fā)放。存貨發(fā)放應遵循以下7點原則。

1．未經檢驗合格的存貨不得發(fā)放。

2．已過有效期的存貨不得發(fā)放。

3．存貨發(fā)放按照“先進先出”的原則進行。

4．同批物資中貼有“取樣驗證”的最后發(fā)放。

5．復驗合格的存貨先發(fā)。

6．接近有效期限的存貨先發(fā)。

7．采購、檢驗手續(xù)不全的物資不得發(fā)放。

第7條  公司庫存物資的發(fā)放應按照以下程序執(zhí)行。

1．倉儲部根據生產部的生產計劃和年度預算擬訂年度存貨發(fā)放計劃，并報部門經理審核。

2．經倉儲部經理審核后呈送總經理審批。

3．經總經理批準后，倉儲部按計劃執(zhí)行發(fā)放工作。

4．物資發(fā)放日前一周，倉儲部人員進行物資準備，按照計劃核對存貨名稱、規(guī)格、數量，檢查物資是否檢驗合格，是否在有效期內，并詳細記錄在《物資發(fā)放記錄表》（如下表所示）上。

物資發(fā)放記錄表

                                                                         年     月     日

經理：                       主管：                           備貨人：

5．備貨并檢查完畢后，由倉儲部經理進行檢查，確認無誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字。

6．倉儲部按規(guī)定存貨發(fā)放時間進行存貨發(fā)放工作，由物資使用部門人員接收物資。

7．接收物資前接收人應進行物資復核，確認無誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字認可接收。

8．存貨發(fā)放完成后，倉儲部人員應及時清理發(fā)放現(xiàn)場，整理核銷貨位卡。

9．倉儲部應指派專人專門負責管理庫存臺賬，按實際發(fā)放情況及時調整登記臺賬。

第4章  附則

第8條  本辦法由倉儲部負責編制，解釋權歸倉儲部所有。

第9條  本辦法經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行。