美國基金管理公司Vanguard Group旗下債券基金規模本周晉升全球第一,奪走了Pimco旗下基金獨霸近20年的最大債券基金寶座。在創始人兼首席投資官格羅斯(Bill Gross)去年9月意外離職后,Pimco遭遇大量贖回,最終走下神壇。
《華爾街日報》援引Vanguard和Pimco的預測數據稱,截至今年4月30日,Vanguard的債券基金Total Bond Market Index管理資產1173億美元,Pimco旗下基金Total Return Fund管理資產1104億美元。
該報報道指出,一年前,上述兩只基金的差距有1000多億美元。這體現了Pimco近些年驕人的資產規模開始受到基金業績影響,而業內人稱“債券之王”的格羅斯去年意外離開使Pimco的危機達到高潮。
本周一,Pimco稱上月Total Return Fund的客戶累計贖回資金56億美元,使格羅斯去年離開后該基金贖回規模增至逾1100億美元。上月已是這期間贖回規模最小的月份。格羅斯領導Pimco期間,該基金巔峰時期2013年管理資產2930億美元。
英國《金融時報》報道指出,Pimco因格羅斯離職流失大量資金,其他債券基金成為最大受益者。特別是MetWest和新一代“債券之王”Jeff Gundlach領導的DoubleLine。為改善與客戶的關系,Pimco在格羅斯離去后力推新一代投資管理者,聘請了包括前美聯儲主席伯南克在內的明星顧問。
華爾街見聞此前文章提到,DoubleLine今年1月資金流入30億美元,創該司成立近五年來新高。該司近期吸引客戶的一大原因便是Pimco遭遇巨額贖回。
投資研究機構晨星數據顯示,PIMCO今年以來凈回報率為1.62%,躋身占比四分之一的業績最高同類基金之列,但業績起伏較大,上月落后于97%的同類基金。