財務上有句俗話：現金為王?，F金流對于一個企業的重要意義是不容質疑的，那么怎樣才能最大程度上發揮出一個企業現金流上的潛力，保證流動性？也許可以從下面幾個角度來尋求解決問題的方法。 　　資產管理：對企業現有的辦公樓、辦公設施、廠房、倉庫、設備以及其他資本資產做一個詳細的分析，也許可以發現一些公司根本用不到的，或者很少用到的資產或設備，可以處置這些資產或設備，從而套現一些你所急需的資金。而對于那些近期用不著的物業，想辦法看能不能把它們租出去收取一些租金。 　　溝通成本管理：管理企業的溝通成本同樣是非常必要的，企業現在在郵寄、快遞、電話、傳真和其他溝通方式上的花費也許通過電郵就可以避免，只是有些員工似乎不習慣這種溝通方式，讓他們適應這種溝通方式其實并不困難，也許在內部培訓的時候加以強調就可以了。另外，每個企業都會存在使用企業資源來辦理個人事務的員工，企業的通話費也許很大部分是員工處理私人事務產生的，企業必須制定一些制度對員工的這種行為進行控制，員工將在緊急情況下才允許使用的公司資產用作私人用途。 　　研發成本管理：很多技術看起來很花哨，但是現在或者將來都不能為企業整體盈利能力的提升做出貢獻，對研發部門進行控制，讓他們知曉企業的戰略方向，避免將研發費用浪費在那些對企業發展沒有幫助的研究上。 　　出差成本管理：對于大部分企業來說出差費用是經常性開支，企業如果合理計劃，其實是可以在這個方面節省大量成本的。例如尋找價格最合理的航空公司、汽車租賃公司、酒店和餐館，并且和他們保持長久的業務關系。此外，你還應考慮像網絡會議或者視頻會議等新技術能否替代出差。 　　員工成本管理：控制員工加班時間是重要，因為加班工資要高得多，不排除有員工故意拖延工作來賺取加班費。另外可以考慮企業是不是有些全職崗位可以轉化為永久性兼職崗位，如果有的話，聘請兼職人員可能劃算得多。 　　專業人士服務費用管理：企業有時候必不可少要購買會計師事務所，律師事務所，甚至咨詢公司的服務，在企業購買這些服務之前要對對方提供服務的范圍、可能需要對方花費的時間等進行嚴密的評估，只有對情況有充分的掌握和了解時才能在議價談判時爭取到最合理的價格。另外，要保證對企業付錢而獲得的服務感到滿意，而且不必為糟糕的建議買單。 　　應收賬款和應付賬款管理：有效地監測企業的應收賬款，確保企業正在以適當的方式，快速收到客戶的付款。另外，同企業的供應商談判，盡可能爭取更長的付款期限，以便把錢更長時間地留在企業。 　　預先收費：健身俱樂部，會所類的企業可以采用預先收費的方式開闊自己的現金流，如果你的服務和產品值得信賴，客戶可以從中獲得很大的利益，他們會接受現在付款隨后才給他們提供服務的方式。 　　廣告支出管理：廣告可能對很多公司來說絕對是一筆大支出，企業在制定廣告計劃時應該考慮到各種廣告方式的性價比，有些時候平面廣告的效果不比電視廣告差，費用卻低的多；有時候精美的電郵廣告就可達到想要的效果。另外，投入前的廣告計劃總是有不周全的地方，企業不妨在廣告投入之后進行有效性分析，停止對那些效果差的廣告的繼續投入，避免做廣告費的冤大頭。 　　借貸成本和保險管理：檢查所有的貸款協議、商業信用條款和銀行收費，看看企業是否需要所付費的全部服務，取消那些企業壓根沒有用或者用不到的服務。對于保險成本企業也要定期復核，考慮能不能在得到應有的保障的同時少花些錢。 　　采購成本管理：采購成本絕對是控制的重點，尤其是對于流通企業來說。從每一個供應商那里拿到相對低的價格、最優惠的條款的本領是很多公司都需要練就的。企業要經常復核采購成本，每一樣東西都要討價還價，更低的采購價格就意味著企業有更多的錢存進銀行。