模塊一：現金流與企業核心價值創造 1、企業的本質與公司價值創造？ 2、為什么現金流比利潤更重要？ 3、企業創造價值的金融活動解析？ 4、怎樣運作資本為企業創造更大價值？ 模塊二：企業經營與現金流風險分析 1、企業決策失誤與財務風險控制 2、企業資金周轉危機原因分析與解決對策 3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約 4、企業資金短缺的表現形式及改善策略 模塊三：企業資金管理流程體系 1、公司管控模式與資金管理政策 2、資金管理部門的角色、職責與工作概述 3、企業現金流工作流程體系的設計與實施 4、企業現金流內部控制體系的構建 模塊四：企業存貨與應收帳款管理 1、 AR Collection process銷售回款管理流程 2 、信用政策、應收款控制與管理 3、存貨控制與管理、內部交易與管理 4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計 模塊五：企業現金流管理技術 1、現金流量表：企業營運過程分析及現金表達技術 2、企業現金流入和現金流出的分析與管理技術 3、帳戶、備用金、票據、外匯 、銀行結算管理技術 4、企業現金流量的歷史分析與現金流量預測技術 模塊六：資產管理與企業投資 1、固定資產投資等資本支出的管理 2、現金盈余的再投資渠道、對外投資管理 3、投資項目的現金流管理 4、投資組合管理\資本結構設計 模塊七：企業上市與公司并購運作 1、資產重組與企業并購\并購后整合能力 2、企業融資及上市方式選擇 3、企業上市標準流程 4、公司成長階段與資本運作策略 現金流管理與資本運營實際經驗分享 公司倫理:為什么要尊重資本？ 為什么帳戶如此重要 Banking relationship銀行關系 與內部交易的處理 股利政策