課程背景：

      對于建筑企業PPP項目投融資與運營管理，中共中央 國務院2016年7月5日發布了《關于深化投融資體制改革的意見》。財政部先后發布：

      財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；

      財預〔2015〕210號、關于印發《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；

      財金[2016]92號、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；

      財金[2016]92號、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；

      財金[2017]1號、關于印發《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知 ；

      財辦金[2017]92 號、《關于規范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》；

      財金〔2018〕23 號、《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知        》等。建筑企業如何充分利用好國家有關政策法規，為企業搶占市場份額，強化PPP項目投融資與運營管理，不僅是企業生存的需要，而且是滿足企業適應形勢，拉動投資、多元協同的可持續發展的需要。

課程收益：

（1）以實戰視角出發深度剖析最新政策法規，把握政策動態、預見政策方向，從而充分利用政策；

（2）適時合理投資，優化投資方案，強化管理能力，防范投資風險；

（3）把握企業融資結構，實行多元化融資以降低融資成本，為企業奠基長效融資體系；

（4）解析經典案例，借鑒PPP項目運營實際操作經驗；

（5）給學員提供充分全面的課程知識點；

（6）進一步提高PPP 項目投融資與運營管理水平。

課程特色：

全景實戰：PPP項目投融資全流程分析，掌握操作要點，攻克法規難點，發揮PPP項目投融資管理競爭優勢；

觀點前瞻：發現趨勢、搶占先機，結合我國PPP模式發展形勢與建筑業現狀，為企業借力PPP項目實現長足發展奠定基礎；

定制案例：結合企業實際，定制化選取參訓企業關注的行業專業案例，借鑒標桿項目實戰全景案例、達到學以致用；

現場點撥：立足“社會資本方”視角，講授PPP項目投融資要點與全流程操作技巧。

課程時間：1~2天，6小時/天

授課對象：財務人員和相關中高層、崗位

授課方式：故事案例導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結

課程內容：

第一講  PPP項目運作模式和融資、移交疑難點解答

一、PPP項目運作模式

二、PPP項目融資、移交疑難點解答

三、工程總承包模式

（一）EPC模式(設計采購施工)/交鑰匙總承包

（二）ＥＰＣＭ模式（設計采購與施工管理總承包）

（三）ＤＢ模式（施計與施工總承包）

（四）ＥＰ模式（采購總承包）

（五）ＰＣ模式（采購施工總承包）

▲本講互動與答疑

第二講  政策解讀

一、《關于深化投融資體制改革的意見》解讀

二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

三、投融資體制改革其他相關政策解讀

1、省級政府性投資基金政策解讀

2、財金〔2018〕23 號《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知        》解讀

四、國內PPP模式政策核心要點梳理與解讀

▲本講互動與答疑

第三講  投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響

一、PPP 融資結構分析

二、PPP模式融資渠道

三、PPP項目融資需要解決的核心問題

四、多元金融工具組合下PPP項目融資結構設計

五、投融資體制改革背景下PPP項目新型融資模式

▲本講互動與答疑

第四講  化解PPP項目“融資難”分析

一、PPP項目的融資特點與需關注的問題

二、PPP項目融資困境及解決思路

三、有限追索項目融資的特征和程序

四、項目融資的風險分攤與信用保證結構

▲本講互動與答疑

第五講  PPP 項目融資實務

一、政策環境、政策趨勢和政策應對

二、融資途徑和融資方式

三、融資工具和融資成本

四、融資流程

▲本講互動與答疑

第六講  PPP模式融資理論、方法、要點、渠道與融資創新

一、PPP模式融資理論

二、PPP模式融資方法

三、PPP模式融資要點

四、PPP模式融資渠道

五、PPP模式融資創新

六、PPP投融資模式操作方法及途徑分析

▲本講互動與答疑

第七講  產業投資基金參與PPP項目的運作及案例

一、產業投資基金參與PPP項目公司運作架構分析

二、產業投資基金的優先級LP與劣后級LP出資及運作方式

產業投資基金投資PPP項目公司相關實務（采購進入、運營管理及到期退出）

四、產業投資基金非標轉標準化退出的方式及案例解析

五、產業投資基金介入PPP項目主要模式及案例

六、國有企業作為劣后級LP產業基金參與PPP項目的模式及案例

七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析

八、金融機構作為配資方參與PPP項目的角色轉變

九、金融機構解決央企等產業資本投資PPP項目出表問題的方式

▲本講互動與答疑

第八講  基于某PPP項目融資測算

一、項目概況

二、投融資方案及要素簡析  

（一）合作模式及融資構成

（二）融資方案

（三）資本金融資要素

三、投融資結構圖表

四、資金投入及還款計劃

（一）資金投入計劃

（二）還款計劃（收入支出數據）

五、風險分析

▲本講互動與答疑

第九講  基于某PPP項目成本收益補貼測算

一、出資情況

二、資金投入計劃

三、總成本

（一）建設期利息

（二）可用性服務費

（三）運營維護服務費

（四）總成本四、碼頭、商業、停車場、廣告牌收益

五、政府補貼測算

▲本講互動與答疑

第十講  案例分析

案例一  南京緯七路隧道PPP項目分析

案例二  安慶市外環北路工程PPP項目的探索

▲本講互動與答疑

第十一講  全面互動答疑與課程總結

一、關于PPP項目運營期的利潤如何測算？

二、對于建筑企業投資的PPP項目無運營經驗和相關基礎資料，如何驗證實施方案的可行性？如何取得有關基礎資料？

三、PPP項目內，建筑單位如何能撬動資本？

四、建筑企業如何實現對項目公司的實際控制？

五、是否有文件規定金融機構可以入股參與PPP 項目？

六、PPP項目的財務測算內容有哪些？

七、PPP項目的財務測算方式有哪些？

                                                                                 編制與講解：屠建清