第一講  企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益的可行性因素分析

一、有利于解決企業(yè)集團(tuán)的資金流轉(zhuǎn)問(wèn)題

二、有利于規(guī)范企業(yè)集團(tuán)的資金使用行為

▲本講互動(dòng)與答疑

第二講  企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益中存在的不足之處

一、資金集中管理和監(jiān)督機(jī)制有待構(gòu)建

二、缺少較為明確的企業(yè)集團(tuán)資金賬戶體系

三、存在著嚴(yán)重的信息不對(duì)稱現(xiàn)象

▲本講互動(dòng)與答疑

第三講  企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益的具體措施

一、加強(qiáng)資金集中管理，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制

二、構(gòu)建資金內(nèi)部控制機(jī)制

三、拓寬融資渠道優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

四、規(guī)范集團(tuán)賬戶的開(kāi)設(shè)和管理

五、構(gòu)建資金管理網(wǎng)絡(luò)化，創(chuàng)新資金管理模式

▲本講互動(dòng)與答疑

第四講  建立健全貨幣資金的內(nèi)控制度。

一、建立健全貨幣資金的內(nèi)控制度

二、完善財(cái)務(wù)核對(duì)制度

三、實(shí)施崗位的輪換制

四、分工與授權(quán)

五、實(shí)施與執(zhí)行

六、監(jiān)督檢查

▲本講互動(dòng)與答疑

第五講  電信企業(yè)內(nèi)部控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

一、內(nèi)控體系設(shè)置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

二、機(jī)構(gòu)分設(shè)不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

三、管理制度彈性控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)  

案例  中國(guó)移動(dòng)北京公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)

▲本講互動(dòng)與答疑                                                  

第六講  財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的基本程序

一、確定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控基本目標(biāo)

二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

案例  某省移動(dòng)公司實(shí)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制

▲本講互動(dòng)與答疑

第七講  資金使用效率

一、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

二、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)  

三、長(zhǎng)期投資周轉(zhuǎn)率

四、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

五、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

六、存貨周轉(zhuǎn)率

▲本講互動(dòng)與答疑

第八講  資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)

二、資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程

三、資金運(yùn)營(yíng)內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施

四、資金日常管理防范措施匯總表

▲本講互動(dòng)與答疑                                                                                                                              

第九講  付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、付款業(yè)務(wù)概述

二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

▲本講互動(dòng)與答疑

第十講  應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控

一、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)分析

二、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制

案例  某省移動(dòng)公司建立風(fēng)險(xiǎn)控制庫(kù)

▲本講互動(dòng)與答疑

第十一講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

時(shí)長(zhǎng)：1天

                                                             編制與講解：屠建清