第一講  應收款項的成因有哪些

一、 應收賬款的成因分析

二、 應收票據的成因分析

三、 預付賬款的成因分析

四、 其他應收款成因分析

第二講  市場、銷售、運營人員應掌握的應收款項管理基本方法

一、應收款項跟蹤管理方法

二、應收款項管理具體操作

三、賬款難以回收的危險信號

第三講  市場、銷售、運營人員應掌握的應收款項相關管理知識

一、會計基本知識

二、承兌匯票基本知識

三、增值稅基本知識

四、銀行結算基本知識

第四講  應收款項的具體管控方法與措施有哪些

一、 制訂與實施行之有效的應收款項管控制度

（一） 對銷售員回收貨款的考核制度

（二） 客戶信用與資質變化信息反饋制度

（三） 應收款項定期分析制度

（四） RPM過程監控制度

（五）應收賬款的評估與改善細則

（六）問題賬款管理辦法

（七）呆賬處理方案

（八）銷售賬款催收方案

（九）供應商往來對賬管理方案

二、 制訂應收賬款的管控流程

三、 制訂應收票據的管控流程

四、 制訂預付賬款的管控流程

五、 制訂其他應收款的管控流程

六、應收賬款具體管控措施            

（一）清理核實應收帳款“六舉措”

（二）實施應收帳款管理“三制度”          

（三）催收應收帳款“四做法”

（四）財務部對應收帳款“三監督”

（五）加速收現“二做法”  

（六）處理應收賬款“三手段”

第五講  市場、銷售、運營人員應具有哪些逾期賬款催收的基本思路

一、分析企業債務的特性

二、分析賒銷客戶的特點

三、制定企業催收政策

四、分析欠款成功回收的因素

五、設定企業追賬的原則

第六講  市場、銷售、運營人員如何快速收回應收款項

一、賬款難收的主要原因及對策

二、快人一步，贏得收款先機

三、如何成為電話催收高手

四、抓住黃金時間，準時收回賬款

五、復制收賬高手的催付方法

六、應收賬款催付技巧22招

第七講  市場、銷售、運營人員如何讓客戶心甘情愿地還款

一、以卓越的服務取勝，輕松收款

二、如何處理客戶抱怨，提高收款業績

三、利用人際關系創造差異化，優先收款

四、活用“禮尚住來”原則，有效收款

五、運用適宜的談判技巧，創造雙贏局面

第八講  市場、銷售、運營人員如何對付拖欠賬款的客戶

一、如何應對客戶拖延付款的借口

二、如何采取針對性策略收回賬款

三、如何采用軟硬兼施策略對付客戶

四、如何利用高壓手段進行催賬

五、如何置之死地而后生

第九講  市場、銷售、運營人員如何防范呆賬發生

一、做好客戶資信調查，降低呆賬風險

二、如何判斷企業倒閉的征兆

三、客戶發生危機時，如何自救債權

第十講  信用風險對企業的影響

一、信用風險的概念

二、信用風險的影響

三、信用管理的目標

第十一講  市場、銷售、運營人員如何獲得與使用客戶信息

一、預防商業欺詐

二、信用管理客戶的分類

三、新客戶所關注的信息點

四、老客戶所關注的信息點

五、核心客戶所關注的信息點

六、各種信息的來源和使用

第十二講  信用評估技術與方法

一、信用評估分析框架

二、財務分析

三、信用評估的綜合運用

四、信用評估實例  

第十三講  市場、銷售、運營人員如何參與管控企業信用風險

一、 我國企業信用管理環境分析

二、 信用管理基本模式

三、 信用管理職能

四、 信用與銷售的關系

五、 企業應收款項的監控與有效回收

六、 客戶資信管理

七、 企業全程信用管理體系

八、 信用銷售管理的基本流程與方法

第十四講  市場、銷售、運營人員應掌握哪些銷售、采購合同要點

一、 保障公司債權的重要文件

二、 簽訂合同注意事項

三、 審核合同注意事項

四、 有效合同

五、 無效合同

六、 格式合同無效條款

七、 證據效力三要素

八、 合同管理流程

第十五講  市場、銷售、運營人員應掌握的票據管理知識

一、《票據法》概要

二、《發票管理辦法》概要

二、開具發票的12項具體要求

三、收貨、發貨單據、書證的管理

四、對賬單、征詢單的管理

五、授權委托書的作用與簽訂注意事項

第十六講  市場、銷售、運營人員應掌握的增值稅專用發票使用與管理知識

一、專用發票與增值稅防偽稅控系統

二、增值稅專用發票的限額

三、增值稅專用發票的初始發行與領購

四、增值稅專用發票上的稅率、稅額算法

五、不得抵扣的增值稅發票

六、增值稅紅字專用發票的開具

七、過期認證發票或丟失抵扣憑證的處理

八、規避取得虛開增值稅專用發票的風險

第十七講   案例分析與答疑

案例一  某企業承兌匯票管理制度與流程

案例二  某集團公司應收賬款管理流程

案例三  四川某機械有限公司合同糾紛

時長：1～2天